12月31日汇添富文体娱乐混合D净值下跌0.05%,近3个月累计下跌2.51%
2025-01-13

公开资料显示,汇添富文体娱乐混合A基金成立于2018年6月21日,截至2024年9月30日,汇添富文体娱乐混合A规模16.09亿元,基金经理为杨瑨金融界2024年12月30日消息,汇添富文体娱乐混合D(015184)最新净值1.7466元,增长0.04%公开资料显示,汇添富文体娱乐混合D基金成立于2022年3月7日,基金经理为杨瑨截止2024年9月30日,汇添富文体娱乐混合D前十持仓占比合计42.79%,分别为:美团-W(9.28%)、腾讯控股(8.97%)、东鹏饮料(3.92%)、分众传媒(3.41%)、迎驾贡酒(3.22%)、华润万象生活(3.00%)、珀莱雅(2.95%)、爱玛科技(2.83%)、五粮液(2.61%)、华利集团(2.60%)金融界2024年10月31日消息,汇添富文体娱乐混合A(004424)最新净值1.7294元,下跌1.17%

该基金近1个月收益率2.86%,同类排名299|2453;近6个月收益率9.99%,同类排名971|2368;今年来收益率10.30%,同类排名565|2241该基金近1个月收益率-1.93%,同类排名38|225;近6个月收益率10.84%,同类排名60|217;今年来收益率-2.37%,同类排名93|225金融界2025年1月3日消息,汇添富文体娱乐混合D(015184)最新净值1.7200元,下跌0.40%该基金股票持仓前十分别为:美团-W、腾讯控股、东鹏饮料、分众传媒、迎驾贡酒、华润万象生活、珀莱雅、爱玛科技、五粮液、华利集团

该基金近1个月收益率-0.74%,同类排名174|2142;近6个月收益率8.82%,同类排名699|2069;今年来收益率-2.58%,同类排名621|2144金融界2025年1月6日消息,汇添富文体娱乐混合C(015183)最新净值1.6915元,下跌1.11%从持有人结构来看,截至2024年上半年,汇添富文体娱乐混合A的基金机构持有1.17亿份,占总份额的12.81%,个人投资者持有7.95亿份,占总份额的87.19%金融界2024年12月15日消息,汇添富文体娱乐混合A(004424)最新净值1.7867元,该基金近一周收益率3.15%,近3个月收益率21.35%,今年来收益率11.64%

该基金近1个月收益率-4.11%,同类排名33|177;近6个月收益率9.45%,同类排名51|171;今年来收益率-3.73%,同类排名72|177据了解,汇添富文体娱乐混合D成立于2022年3月,基金规模0.01亿元,成立来累计收益率-13.00%金融界2025年1月3日消息,汇添富文体娱乐混合A(004424)最新净值1.7393元,下跌0.40%截止2024年9月30日,汇添富文体娱乐混合A前十持仓占比合计42.79%,分别为:美团-W(9.28%)、腾讯控股(8.97%)、东鹏饮料(3.92%)、分众传媒(3.41%)、迎驾贡酒(3.22%)、华润万象生活(3.00%)、珀莱雅(2.95%)、爱玛科技(2.83%)、五粮液(2.61%)、华利集团(2.60%)该基金近1个月收益率2.87%,同类排名17|62;近6个月收益率9.66%,同类排名33|62;今年来收益率9.67%,同类排名24|59

金融界2025年1月2日消息,汇添富文体娱乐混合C(015183)最新净值1.7175元,下跌1.07%金融界2025年1月2日消息,汇添富文体娱乐混合D(015184)最新净值1.7269元,下跌1.08%金融界2024年12月31日消息,汇添富文体娱乐混合D(015184)最新净值1.7457元,下跌0.05%截止2024年9月30日,汇添富文体娱乐混合C前十持仓占比合计42.79%,分别为:美团-W(9.28%)、腾讯控股(8.97%)、东鹏饮料(3.92%)、分众传媒(3.41%)、迎驾贡酒(3.22%)、华润万象生活(3.00%)、珀莱雅(2.95%)、爱玛科技(2.83%)、五粮液(2.61%)、华利集团(2.60%)

最新新闻
友情链接
免费观看已满十八 大奉打更人电视剧
更多
网址导航
网站地图

RSS订阅  百度蜘蛛  谷歌地图  神马爬虫  搜狗蜘蛛  奇虎地图  必应爬虫